一、恒生指数止跌回升（论文文献综述）
卧龙[1]（2021）在《灾难投资法（上）》文中研究说明笔者上月月初写过《中国蓝筹股进入调整期》,没想到紧接着中央发指导意见,要减轻中小学生负担,整顿校外培训行业。一时间有关行业上市公司暴跌,于美国上市新东方（EDU）当晚暴跌54%,周一再跌33%。市场连锁反应下,阿里巴巴、腾讯等股票连带下跌。腾讯两度跌至1000日平均线水平,周四仍未止跌。至于新东方,自今年2月16日最高见19.97美金后已经一路下跌至7月22日6.4美金,跌幅高达68%。显然,
卧龙[2]（2021）在《国企股殿后是投资机会吗？》文中认为2020年初,全球各地股市指数已经从2018年股市跌势中恢复,大部分都创出新高,并准备继续牛市征途。岂料突然杀出程咬金——Covid-19疫情,牛市腰斩,3月份全球股市暴跌。3月19日随着美联储拍胸口保证无限QE,全球股市齐声止跌回升。将2020年初作为起点,衡量各大股市指数表现。最佳者乃韩国综合指数及台湾加权指数,
王晓丹[3]（2020）在《中国政府股票市场救助行为研究 ——基于2015年救市行为的分析》文中研究说明2015年中国股市经历了一次巨震,为了维护股票市场稳定,中国政府以“国家队”身份、以超过一万亿的资金规模直接入市救助股市。后期又面临大量资金是否和如何退市问题。此次中国“国家队”资金救助股市为世界各国（地区）所关注,也为政治经济学和金融监管领域的研究提供了重要的田野实验,本文重点考察和研究这一重大的经验事实。论文分为八章。第一章阐释了政府干预股票市场的国内外现实背景和研究现状,突出了研究意义,介绍了论文的内容结构。第二章对现有关于政府对股票市场干预的相关文献做梳理。从股市危机的特征和政府职能两个方面阐述了政府救助股市的必要性;从文献中总结政府救市策略的目标、具体方式和政策效果,并重点突出股市干预基金的设立及运行效果;进而立足于中国政府股市干预策略,以及中国2015年股市危机的研究进展并指出研究缺陷;最后指出政府股市干预策略的退出机制的研究不足。第三章从金融史的角度,以政府救助方式为划分,并遵循重大股市危机发生的时间轴,对20世纪以来历次典型性金融危机中各国（地区）政府救市的经验做比较,尤其集中于政府直接注资股市的策略比较,对比较成功的股市平准基金的运作详细展开,并总结处于不同发展阶段股市的政府干预策略差异。着眼于中国股市,对中国股市自建立以来的政府干预策略进行梳理,并详细剖析2015年股市危机的救市计划,为中国股市危机的应对措施提供历史经验。第四章对政府入市策略做理论分析,结合中国股市的典型性特征,基于噪声交易模型,分别从股市危机的形成、中国政府救市的目标与策略、入市干预的预期效果等方面,对政府救市资金入市进行理论分析;在理论模型的基础上,提出政府入市效应的三个理论假说。第五章和第六章是对中国政府救市资金的运行情况和策略效果的实证分析。对救市资金及其后续调整的详细统计是救助策略研究的重要现实依据。第五章首先集中关注2015年中国股市大波动期间,以中央汇金投资有限公司和中国证券金融股份有限公司为主力的“国家队”救市资金的统计,分别从资金入市的市场背景、资金的筹集规模、入市结构安排、选股原则、后期资金动态调整、等各方面剖析政府此番的注资行动;并对“国家队”各持股成员拆分比较,以完整展示救市资金运行全貌。第六章基于第四章提出的三个理论假说,实证检验中国政府股市救助计划的政策效果,分别从救市资金对市场流动性的改善、对市场整体层面和被救助对象个体层面的波动性影响、救市资金的影响机制检验等三个方面,对政府此番股市救助策略的实施效果作评价。第七章是政府救助策略的处置问题研究。在政府入市模型的框架之上,退市理论研究探讨了政府退市的目标设定、交易策略、预期效果等,并在两期模型中给出了政府退市的必要条件和持仓调整的操作策略,对中国政府退市策略的实施提供了初步的机制设计。本章第二部分基于退市模型的结论,通过对救市资金的投资成本和各期收益水平的核算,指出“国家队”救市资金的退出时机,为退市策略建议提供现实依据。第八章对研究成果做总结,指出本文未来的研究展望;在各国（地区）股市危机救助历史的梳理与本文研究结论的基础上,为中国政府救市的策略选择及救市资金的后期运行提出政策建议。论文的主要结论:入市方面:政府入市救助的目标是稳定市场,是必要的和有效的,具体体现在以下各方面:政府通过增持股票为市场提供额外的流动性,降低了市场的流动性风险;政府的股市干预有利于降低市场波动性,并且干预力度越大,个股的收益率波动性越低;降低股票的噪声交易程度是救市资金降低股市波动性风险的主要作用机制。退市方面:国有资金大量滞留股市是有负面作用的,退市是必要的,但是,由于退市的目标比入市实际上更多元,所以退市行为更应该谨慎和有策略。考虑到政府对不同目标的偏好或权衡,其实后危机时期政府救助资金退出可以有不同的策略和时机。假定政府的目标只是入市资金的损益平衡,其实2017年底已经出现过全部退出的时机。但是,实际上政府至今还活跃在股市中,说明政府在某些信息优势的情况下,其救助资金的目标函数中可能包含了“投资收益”最大化。如果如此,政府救市资金理论上没有确定的最优退出时间或时机,相机抉择是最优策略。本文的创新或贡献主要体现在三方面:第一,把政府干预股市的行为分为入市和退市,分别分析,尤其是退市策略分析。因为现实中往往是入市很果断,退市很麻烦,需要特别慎重。政府入市的后处置直接决定了干预政策的有效性,却往往在策略制定和政策效果评价体系中被忽视。将政府救市资金退出问题纳入政府对股票市场的干预政策研究中,为救助资金的后续处置机制作出理论设计,这在一定程度上弥补了政府“看得见的手”择机撤出救助领域的研究空缺,为全球各市场类型国家提供了可供借鉴的退市制度设计。探讨救市资金的处置问题的前提是掌握现有资金在市场中的实际运行效果,通过较为细致的核算救市资金自入市以来的成本和各期收益情况,为救市资金的后续处置策略提供现实依据,并为退市策略的机制设计提供政策建议。第二,对政府干预股市行为的理论模型进行了内生化处理,并设定政府入市的目标函数与退市的目标函数不同:前者是稳定市场,后者的目标函数中是包含投资收益的。鉴于政府以维护公共利益为主要服务目标的基本属性,结合政府在金融市场中监督和管理的职责,对政府入市的理论研究以稳定股票价格波动为主要的干预目标具有合理性,已有文献也提供了较强的理论支持。以本文对2015年政府救市资金的统计研究和实证分析为基础,结合救市资金的筹集渠道、干预效果和资金变动等现实情况,本文对救市资金在后危机时期的处置研究以投资收益最大化为政府退市的目标函数,符合政府干预政策的市场逻辑并且具有一定的现实基础。把投资收益作为政府重要的干预目标在现有文献中是鲜有的,本文对政府救市资金退市的理论研究可以进一步推广到政府对各市场领域的干预行为评估。第三,在经典的噪声交易模型中引入政府行为,在逻辑推演的基础上,总结出三个理论判断,并在实证分析中加以验证。理论上在有政府参与的市场中,政府干预行为对市场的影响可能通过改变交易噪声实现,这为政府干预的影响机制研究拓展了理论依据。本文主要不足也是三点:第一,在理论分析中,把退市目标简单化处理为“获得投资收益”,确实过于简单和抽象,不符合实际。实际上政府与双重目标即投资收益和稳定市场,甚至有更多的目标,但是,由于确定不同目标之间的权重和构建相应模型太复杂,模型构建超出了我现在的能力,所以,只能以后再深入研究。第二,受数据可得性的局限,在统计分析中,本文采用季度性数据追踪救市资金的持股情况,但是季度性数据难以捕捉政府救市资金的具体交易时点及价格,导致救市资金的成本收益核算可能与实际情况差别较大。除以出资方证券公司的资产账户收益情况为补充外,要反映救市资金的真实收益需要更多的数据支撑。第三,在实证分析时,本文仅对政府救市资金的干预效果以流动性和波动性两个标准衡量,并未考虑对市场有效性的影响;对救市资金的作用机制也仅以降低噪声交易渠道解释,指标选择比较简单。
瞿春艳[4]（2019）在《汉语股市词语英译认知对等个案研究》文中研究说明现今,中国股市的发展与全球股票市场的发展关系日益密切。中国股市的涨跌情况也受到了世界范围内的广泛关注。在股市的翻译研究中,有关英译汉方面的研究居多,而涉及汉译英方面的相对较少。并且,以往涉及英译等值研究时,往往是从语音等值、语义等值、语用等值等方面阐述,或从形式对等,文化对等方面进行研究,很少涉及到认知对等方面。本文以《股票操作学》的部分章节英译实践为例,通过归纳与分析的方法,研究汉语股市词语英译认知对等。本报告以认知翻译学为理论指导,将其中的股市词语分为直陈式词语和非直陈式词语,而非直陈式词语又可以细分为概念隐喻,概念转喻和概念转隐喻词语。通过对这些词语的语言结构分析,讨论实现英译认知对等的翻译方法和策略,包括直译,意译,音译加直译,及直译加注等翻译方法和归化策略,促使译文能在经验基础,意义,概念化方式,以及形式等方面尽量实现最大限度的等值,从而对汉语股市词语的英译有一定的帮助。本文从认知对等角度对《股票操作学》的英译实践总结了以下关于汉语股市词语的翻译方法和策略。直陈式词语,其中专有股市词语,普通股市词语,一般采用直译;带有地名、人名或企业名的股市词语,一般采用音译加直译。非直陈式词汇,一般采用直译和意译;但其中部分概念转喻词语,一般采用直译加注;带有中国文化特征的概念隐转喻词语,一般采用归化的翻译策略。
汪奕鹏,管翊[5]（2017）在《2016年度香港经济发展概况及前景展望》文中认为2016年,全球经济增长疲软,香港经济增长同步放缓。随着外围经济环境的改善,香港经济在第一季度显着转弱后逐步回升,全年增长1.9%。消费物价通胀水平于2016年进一步下降,基本消费物价通胀率从2015年的2.5%跌至2016年的2.3%,连续第5年回落。劳动力市场大致保持稳定,实质工资水平持续稳步上升,第四季度失业率微跌至3. 3%,处于全民就业状态。香港对外贸易年初呈疲软态势,年中开始逐渐好转,货物出口与服务输出均于第四季度出现显着增长。本地金融市场依然有波动,股票市场先扬后抑,于第四季度出现显着调整,恒生指数全年升至22001点,较2015年上涨0.39%。受累于全球贸易需求不足,贸易运输业表现疲软,进出香港货物总量较2015年减少13%。旅游业触底后小幅攀升,上半年访港旅客数量有明显跌幅,第三季度开始呈现复苏现象,全年访客人数总计减少4. 5%。地产市场年初表现不振,于第二季度出现强力反弹,年末政府全面调高印花税税率及美联储加息,均使得楼市显着冷却。
丁逸俊[6]（2018）在《中国证券市场交易机制与市场质量研究》文中指出近年来,我国证券市场不断地对原有交易制度进行完善、拓展和创新。然而在与国际成熟市场接轨的同时,我国股票市场异动现象依然频繁发生。本文指出,股市与实体经济的严重背离暗含了资本市场交易机制和监管机制的缺陷。金融产品创新和交易机制创新的不断涌现是改善我国证券市场质量的重要因素,但是监管机构在证券市场交易机制的实施和调整过程中的不恰当的制度安排却加剧了证券市场的不稳定。交易机制的研究对象上,本文以融资融券不对称、股指期货交易限制为切入点,探讨了融资融券不对称对股票定价效率的影响,以及异常波动时期股指期货交易限制对跨市场流动性正反馈效应的影响。本文的研究从微观结构理论和行为金融学的视角,阐述了交易机制在实施和调整中影响投资者交易行为,进而对股票定价效率、流动性等市场质量产生影响的微观机理。首先,本文在异质投资者静态均衡模型的基础上引入了股票真实内在价值作为评判价格发现效率的基准。在考虑融券卖空限制与否的同时引入融资买入机制,以此考察融资融券的多空不对称程度对定价效率的影响。随后,本文以我国融资融券交易长期以来的多空不对称问题为背景,实证检验了融资融券交易机制的不对称与股票定价效率的关系,进一步验证了数理模型得到的结论。本文认为,融券卖空限制并不会必然导致股票定价效率的下降。然而,随着异质投资者之间预期信念的差异的增大,且融资融券信用交易使用规模逐渐扩大后,融资融券交易不对称的负面影响也随之放大,显着损害了股票定价效率。其次,本文把交易机制的影响从单一现货股票市场拓展到了现货和期货的跨市场状态上。在现有研究流动性黑洞问题的“理性恐慌“模型基础上,构建了具有路径依赖特征的投资者风险厌恶系数可变的静态均衡模型,并且在此模型中引入了一类跨市场的套期保值交易者。理论模型指出,在股指期货市场存在交易限制的情况下,投资者出于理性恐慌心理倾向于在指数下跌期间抛售持有的现货头寸,而这一抛售行为反过来又造成了指数流动性的进一步枯竭,形成极端下跌事件的自我实现。随后,本文通过实证检验了异常波动时期股指期货与股票现货市场的流动性正反馈效应,验证了监管限制可能引发的股指期货对股票现货市场的风险传导和溢出效应。另一方面,“数理模型+实证检验”的研究方法存在的局限性使得以往研究学者很难在事前评估特定市场环境下交易机制的有效性。与此同时,本文注意到,现有文献对金融市场质量的研究较少关注金融市场正常功能的发挥。然而,金融创新所带来的保证金交易制度、跨市场交易机制等都会使得期货和现货交易具有路径依赖特征,甚至使得证券的资产定价、风险对冲等功能失效。本文在传统的“数理模型+实证计量”的基础上,运用计算仿真实验的方法探讨了不同市场结构和状况下交易机制的有效性问题。一定程度上弥补了数理模型和实证计量在研究此类问题上的不足。另外,仿真实验使本文得以从“股票定价效率、市场风险对冲等基本功能是否正常发挥”的角度作为评估市场质量和交易机制有效性的主要标准,拓展了现有市场质量研究的范畴。运用计算仿真实验的研究方法,本文构建了存在单一风险资产的股票仿真交易平台,在个体投资者建模时加入了仿照融资融券交易模式的融资融券信用账户,使得投资者可以模拟融资融券的保证金账户进行交易,以此探讨融资融券交易机制对股票定价效率的影响。本文认为,一个制度设计合理的、规模不断发展的融资融券交易制度能够有效提升我国股票市场的定价效率。随后,本文在单一风险资产的基础上进行了拓展,构建了一个存在期货和现货的跨市场股票仿真交易平台,探讨了市场异常波动时期股指期货交易限制的有效性问题。研究发现,对于股指期货的交易限制措施在短期内有效。然而,中长期内限制措施割裂了现货和期货之间的联系,无法发挥期货市场价格发现和风险规避的基本功能。本文为监管机构探究交易机制对证券市场的影响、评估目前市场交易机制的有效性、完善市场交易机制设计的合理性提供了重要的参考依据。监管机构在推进A股市场交易机制改革时,应充分考虑市场运行的内在逻辑和存在的问题,灵活设计交易制度,逐步推进相关改革举措。
夏振宇[7]（2018）在《沪港通对双重上市股票涨跌幅尾部相依性的影响研究》文中提出尾部相依性是某变量出现极值时,另一变量也出现极值的条件概率,与相关系数相比,尾部相依性更适合统计尖峰厚尾的金融数据。尾部相依性在本文中体现为,个股在一个市场暴涨或暴跌时,在另一个市场也暴涨或暴跌的概率。2014年11月沪港通正式开通,A股市场和港股市场的联动性不断加强。沪港通不仅为个人投资者带来了更加便捷的投资渠道,也为公募基金公司扩大了投资的范围。然而受限于投研能力,沪港深基金不愿意重仓港股。本文通过研究沪港通对沪港两市股价涨跌幅的尾部相依性的影响,找到既能在一定程度上分散极端系统风险,又有较好回报率的组合的方法。本文首先基于多元统计学,得到基于Dirichlet参数模型的概率分布函数并给出统计推断,该参数模型能够较好地刻画尾部相依性。然后,应用该模型,计算沪港两市双重上市公司股票回报率的尾部相依性指标,考察沪港通对尾部相依性可能的影响并探讨行业差异。最后,通过回归模型找到尾部相依性的影响因素并利用该结论构建港股投资策略。本文的主要结果包括:从时间趋势来看,各行业尾部相依性越来越高,但在沪港通开通后的第一年,2015-2016年尾部相依性下降,至2017年尾部相依性终于止跌回升;从行业分类来看,金融行业的尾部相依性指标小于制作业等其他三类行业。影响尾部相依性的主要因素是:上证恒生指数涨跌差距、AH溢价指数的变动幅度和港股通净资金流入。最后,选择港股通净资金流入排名靠前的个股,构建港股投资组合,组合兼具较高的收益率和较低的尾部相依性,投资策略具有一定有效性。
徐涵[8]（2017）在《华润电力投资价值分析》文中研究表明股票市场风云变幻,对于国内中小投资者来说,短期投资、通过买卖价差获得投资收益的方式占主流,价值投资往往被忽视,较少有人穿透股票市场的层层迷雾深入去探究分析企业的内在价值,选定个股进行长期投资。为贯彻价值投资理念,本文拟选择在香港上市并入选香港恒生指数成份股的华润电力（0836.HK）作为分析对象,运用价值评估模型对华润电力的潜在价值进行评估,得出评估结果,以期引导投资者理性对待股市短期涨跌,关注价值投资。本文共分为五个章节,采用自上而下的分析思路:引言部分为论文研究内容及主要章节结构;第一章主要为宏观经济分析、行业现状及未来发展趋势,为后续分析提供背景资料;第二章主要内容为华润电力公司的基本情况,并结合SWOT战略分析对其未来发展方向做出预测;第三章对华润电力开展财务分析,通过对其财报的分析以及财务指标的同行业对比,了解华润电力近年来的经营、财务状况以及在同行业中的位置,为后文价值评估奠定基础;第四章为华润电力的估值分析过程,分别采用自由现金流估值法及相对估值法并结合华润电力的经营及财务情况、企业战略来评估其经营绩效及潜在价值;第五章为投资风险与建议。本文最后的研究结论为:在评估日（2016年6月30日）华润电力的合理价值区间应在每股13-24港元之间,高于评估日当日的收盘价11.56港元,建议投资者逢低买入并进行长期投资。
李宇嘉[9]（2015）在《“卖房买股”还是“双牛共舞”?》文中研究表明集改革红利、货币宽松、政策呵护于一身,2015年股市走向"慢牛"实乃众望所归;而楼市向好的驱动力量是"稳增长"压力,主要城市楼市开始回升。2014年起来的这波牛市在2015年开始降温。前6周,上证综指下跌了近9%,还创下了7年来最大单日跌幅的"1.19惨案"。同样,各大券商振振有词的"卖房买股"、"砖头化"向"证券化"转变的大类资产配置建议也不那么响亮了,百城房价结束连续8个月下跌后首次上涨0.21%,70个大中城
北斗星[10]（2013）在《国际市场震荡上行 国内A股继续下挫——2013年3月全球股市及工商银行股票表现》文中研究说明3月份欧美主要股市震荡上行。截至3月底,道琼斯工业指数上涨3.73%,标准普尔500指数上涨3.6%。英国富时100指数、德国DAX指数、法国CAC40指数分别上涨0.8%、0.69%和0.23%。中国香港市场继续盘整回调,恒生指数全月下跌3.13%。中国大陆市场深幅下挫,上证综指当月跌幅达5.45%。工商银行A股月末报收于4.05元人民币,当月下跌3.8%,H股月末报收
二、恒生指数止跌回升（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、恒生指数止跌回升（论文提纲范文）
（3）中国政府股票市场救助行为研究 ——基于2015年救市行为的分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究创新 |
| 1.3 论文的主要不足之处 |
| 1.4 研究结构 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 政府救助股市的必要性研究 |
| 2.1.1 股市危机的特征 |
| 2.1.2 政府干预股票市场的利弊之争 |
| 2.2 政府救市政策的方式及政策效应的评价 |
| 2.2.1 政府干预政策的目标及方式划分 |
| 2.2.2 股市平准基金的设立 |
| 2.2.3 政府干预股市的政策效应 |
| 2.3 中国政府干预股票市场行为研究总结 |
| 2.3.1 中国政府干预股市的必要性研究 |
| 2.3.2 中国政府历次干预股市的方式及影响分析 |
| 2.3.3 2015年中国股市崩盘的成因分析 |
| 2.3.4 中国政府救市行为的理论研究与不足 |
| 2.3.5 中国政府救市行为的实证研究与不足 |
| 2.4 政府股市干预策略的处置理论探究 |
| 2.4.1 政府干预措施退市的必要性 |
| 2.4.2 政府干预措施的退出困境 |
| 2.4.3 中国政府救市行动的后处置研究进展 |
| 2.5 文献评述 |
| 第三章 各国(地区)政府股市救助政策的比较 |
| 3.1 自由放任走向积极干预的美国股市 |
| 3.1.1 “黑色星期四”:自由放任主义 |
| 3.1.2 “黑色星期一”:建立熔断机制 |
| 3.1.3 2000年互联网泡沫:交易制度改革 |
| 3.1.4 2008年金融危机:不良资产救助计划 |
| 3.1.5 2020年股市崩盘:无限量量化宽松 |
| 3.2 股市平准基金盛行的亚洲市场 |
| 3.2.1 日本经济泡沫与非传统货币政策 |
| 3.2.2 1997年东南亚金融危机与政府注资 |
| 3.2.3 俄罗斯金融危机与政府借贷 |
| 3.2.4 1998年中国香港金融危机与盈富基金 |
| 3.2.5 中国台湾股市危机与股市平准基金 |
| 3.3 中国大陆的股市干预史 |
| 3.3.1 中国2015年以前的历次股市干预 |
| 3.3.2 2015年中国政府救市计划简介 |
| 3.3.3 中国政府的股市干预措施总结 |
| 3.4 各国(地区)政府救市政策对比 |
| 小结 |
| 第四章 中国政府入市的理论分析 |
| 4.1 噪声交易模型在中国股市的适用性 |
| 4.2 入市模型基本假设 |
| 4.3 无政府干预的市场均衡 |
| 4.4 政府股市干预的行为及其目标 |
| 4.5 政府干预下的市场均衡 |
| 4.6 政府入市效应的理论假说 |
| 小结 |
| 第五章 中国政府救市资金运行的统计分析 |
| 5.1 救市资金持股统计 |
| 5.1.1 持股规模 |
| 5.1.2 持股结构 |
| 5.2 救市资金动态追踪 |
| 5.2.1 持股规模变动 |
| 5.2.2 持股结构调整 |
| 5.3 救市资金持股指数编制 |
| 5.3.1 指数计算说明 |
| 5.3.2 救市资金整体持股指数 |
| 小结 |
| 第六章 中国政府救市效果的实证检验 |
| 6.1 救市资金对市场流动性的影响 |
| 6.1.1 流动性衡量及假设 |
| 6.1.2 模型设定与变量说明 |
| 6.1.3 变量说明及样本描述性统计 |
| 6.1.4 DID流动性实证结果 |
| 6.1.5 稳健性检验 |
| 6.2 救市资金对市场整体波动性的影响 |
| 6.2.1 模型设定及假设 |
| 6.2.2 样本描述性统计 |
| 6.2.3 序列平稳性检验 |
| 6.2.4 GARCH模型检验结果 |
| 6.3 救市资金对个股波动性的影响 |
| 6.3.1 模型设定及假设 |
| 6.3.2 样本描述性统计 |
| 6.3.3 固定效应面板回归检验结果 |
| 6.3.4 GMM稳健性检验 |
| 6.4 救市资金的影响机制分析 |
| 6.4.1 噪声交易的量化 |
| 6.4.2 噪声交易机制检验 |
| 小结 |
| 第七章 中国政府股市救助资金退出策略(后处置)研究 |
| 7.1 中国政府退市策略的理论研究 |
| 7.1.1 退市模型设定 |
| 7.1.2 定义均衡策略 |
| 7.1.3 退市均衡策略求解 |
| 7.1.4 两期模型下的政府退市策略设计 |
| 7.1.5 政府退市模型的政策含义 |
| 7.2 救市资金退市的现实依据 |
| 7.2.1 收益率估算方法 |
| 7.2.2 救市资金初始成本核算 |
| 7.2.3 救市资金累计收益率核算 |
| 7.2.4 救市资金与A股股指收益比较 |
| 7.2.5 救市资金收益横向比较 |
| 小结 |
| 第八章 研究总结与政策建议 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（4）汉语股市词语英译认知对等个案研究（论文提纲范文）
| Abstract |
| 摘要 |
| Introduction |
| Chapter One Introduction to the Translation Project |
| 1.1 Background of the Translation Project |
| 1.2 Purposes and Significance of the Translation Project |
| Chapter Two Preparation of Translation |
| 2.1 Interpreting the Features of the Whole Source Text |
| 2.2 Interpreting the Previous Studies on the Translation of ChineseStock Words |
| 2.3 Interpreting Cognitive Translation Theory |
| 2.3.1 Cognitive Model and Cultural Model |
| 2.3.2 Concept Frame |
| 2.3.3 Conceptualization |
| 2.4 Reading Parallel Texts |
| 2.5 Referring Tools |
| ChapterThree Classification and Features of Chinese StockWords |
| 3.1 Classification of Chinese Stock Words |
| 3.1.1 Literal Words |
| 3.1.2 Non-literal Words |
| 3.2 Features of Chinese Stock Words |
| 3.2.1 Literal Words |
| 3.2.2 Non-literal Words |
| Chapter Four Cognitive EquivalenceAchievement in C-E Translationof Chinese Stock Words |
| 4.1 By Translation Methods for Literal Words |
| 4.1.1 Literal Translation |
| 4.1.2 Transliteration Plus Literal Translation |
| 4.2 By Translation Methods and Strategies for Non-literal Words |
| 4.2.1 Literal Translation |
| 4.2.2 Free Translation |
| 4.2.3 Literal Translation with Annotation |
| 4.2.4 Domestication |
| Conclusion |
| Bibliograpghy |
| Appendix |
| Acknowledgements |
（6）中国证券市场交易机制与市场质量研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 研究内容和主要创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 交易机制对市场质量影响的逻辑和机理 |
| 2.2 证券市场质量衡量指标 |
| 2.3 融资融券及其不对称对市场质量的影响 |
| 2.4 股指期货及其交易限制对市场质量的影响 |
| 2.5 计算实验在交易机制有效性评估上的应用 |
| 2.6 文献评述 |
| 第三章 融资融券不对称与股票定价效率:基于理论模型的分析 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 模型的设定 |
| 3.3 投资者行为的分析 |
| 3.4 市场均衡结果 |
| 3.5 数值模拟分析 |
| 3.6 理论模型结论 |
| 第四章 融资融券不对称与股票定价效率:基于实证计量的分析 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 制度背景 |
| 4.3 实证研究设计及数据说明 |
| 4.4 描述性统计与实证结果分析 |
| 4.5 实证研究结论 |
| 第五章 基于计算实验的融资融券对股票定价效率的影响评估 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 计算机仿真实验设计 |
| 5.3 仿真实验结果分析 |
| 5.4 计算实验结论 |
| 第六章 股指期货交易限制与流动性正反馈效应:基于理论模型的研究 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 市场条件的设定 |
| 6.3 投资者行为的分析 |
| 6.4 市场均衡结果 |
| 6.5 理论模型结论 |
| 第七章 股指期货交易限制与流动性正反馈效应:基于实证计量的研究 |
| 7.1 引言 |
| 7.2 制度背景 |
| 7.3 实证研究设计及数据说明 |
| 7.4 描述性统计与实证结果分析 |
| 7.5 实证研究结论 |
| 第八章 基于计算实验的异常波动时期股指期货交易限制有效性评估 |
| 8.1 引言 |
| 8.2 市场质量评估和市场结构 |
| 8.3 计算机仿真实验设计 |
| 8.4 仿真实验结果分析 |
| 8.5 计算实验结论 |
| 第九章 结论与未来展望 |
| 9.1 总结 |
| 9.2 未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间研究成果与科研情况 |
| 已发表论文 |
| 工作论文 |
| 参与科研项目 |
| 致谢 |
（7）沪港通对双重上市股票涨跌幅尾部相依性的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法和内容框架 |
| 1.4 本文创新点 |
| 第二章 相关理论及文献综述 |
| 2.1 多元极值统计的理论研究 |
| 2.2 多元极值统计在金融领域的应用 |
| 2.3 沪港通相关研究 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 尾部模型构建 |
| 3.1 尾部相依性 |
| 3.2 基于Dirichlet参数模型的映射推导 |
| 3.2.1 极坐标映射 |
| 3.2.2 均匀分布散点映射 |
| 3.3 模型仿真 |
| 3.4 极大似然估计 |
| 3.4.1 截尾极大似然估计 |
| 3.4.2 期望最大化算法 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 双重上市公司的尾部相依性 |
| 4.1 数据和分组 |
| 4.2 剔除市场因素的影响 |
| 4.2.1 剔除市场收益率 |
| 4.2.2 剔除市场异方差性 |
| 4.3 尾部阈值选取 |
| 4.4 尾部相依性指标 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 双重上市公司股票尾部相依性的影响因素及投资策略 |
| 5.1 回归方程的变量 |
| 5.1.1 被解释变量 |
| 5.1.2 解释变量 |
| 5.2 回归分析 |
| 5.2.1 沪港通的影响 |
| 5.2.2 行业因素 |
| 5.3 港股通跟随策略 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 结束语 |
| 6.1 主要工作与结论 |
| 6.2 后续研究工作 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）华润电力投资价值分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 第一章 宏观经济情况与电力行业背景分析 |
| 第一节 宏观经济分析及对电力行业的影响 |
| 一、宏观经济要素分析 |
| 二、宏观经济对电力行业影响 |
| 第二节 发电行业现状及未来趋势分析 |
| 一、发电行业现状分析 |
| 二、发电行业未来发展趋势 |
| 第二章 华润电力基本面分析 |
| 第一节 华润电力基本概况 |
| 一、公司简介 |
| 二、组织架构 |
| 三、华润电力2015年经营业绩简要回顾 |
| 第二节 华润电力未来发展方向 |
| 一、华润电力发展初期战略选择 |
| 二、华润电力目前面临的市场竞争环境 |
| 三、华润电力SWOT分析 |
| 四、华润电力未来发展方向 |
| 第三章 华润电力财务报表分析 |
| 第一节 财务报表分析 |
| 一、资产负债表结构分析 |
| 二、利润表结构分析 |
| 三、现金流量表分析 |
| 第二节 财务指标分析及同业对比 |
| 一、运营能力分析 |
| 二、资产流动性分析 |
| 三、盈利能力分析 |
| 四、发展潜力分析 |
| 第三节 财务分析结论 |
| 第四章 华润电力估值分析 |
| 第一节 公司估值模型选择 |
| 一、几种估值法简介 |
| 二、估值法选择 |
| 第二节 华润电力自由现金流量评估 |
| 一、主营业务收入预估 |
| 二、主营成本预估 |
| 三、资产负债表相关预测项 |
| 第三节 自由现金流估值法(FCFF) |
| 一、股权资本成本计算 |
| 二、加权平均资本成本计算 |
| 三、估值结果 |
| 四、敏感性分析 |
| 第四节 相对估值法 |
| 第五节 估值总结 |
| 第五章 华润电力投资风险分析与投资建议 |
| 第一节 投资风险 |
| 一、经济下行风险 |
| 二、火电上网电价下调风险 |
| 三、煤价上涨风险 |
| 四、风电盈利未达预期风险 |
| 五、人民币贬值风险 |
| 六、华润电力战略目标做重大调整 |
| 第二节 投资建议 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）“卖房买股”还是“双牛共舞”?（论文提纲范文）
| 跷跷板效应VS财富效应 |
| 国外“双市”如何? |
| 股票和房子:偏弱的正相关 |
| 2009至今:两次“背离” |
| 2015年:“牛市”共舞 |
（10）国际市场震荡上行 国内A股继续下挫——2013年3月全球股市及工商银行股票表现（论文提纲范文）
| 一、欧美市场 |
| 二、中国香港市场 |
| 三、中国大陆市场 |
| 四、主要中资银行股价表现 |
| 五、资本市场热点综述 |
四、恒生指数止跌回升（论文参考文献）
- [1]灾难投资法（上）[J]. 卧龙. 股市动态分析, 2021(16)
- [2]国企股殿后是投资机会吗？[J]. 卧龙. 股市动态分析, 2021(12)
- [3]中国政府股票市场救助行为研究 ——基于2015年救市行为的分析[D]. 王晓丹. 山东大学, 2020(02)
- [4]汉语股市词语英译认知对等个案研究[D]. 瞿春艳. 湖南师范大学, 2019(01)
- [5]2016年度香港经济发展概况及前景展望[J]. 汪奕鹏,管翊. 当代港澳研究, 2017(01)
- [6]中国证券市场交易机制与市场质量研究[D]. 丁逸俊. 上海交通大学, 2018(01)
- [7]沪港通对双重上市股票涨跌幅尾部相依性的影响研究[D]. 夏振宇. 上海交通大学, 2018(01)
- [8]华润电力投资价值分析[D]. 徐涵. 厦门大学, 2017(07)
- [9]“卖房买股”还是“双牛共舞”?[J]. 李宇嘉. 新民周刊, 2015(08)
- [10]国际市场震荡上行 国内A股继续下挫——2013年3月全球股市及工商银行股票表现[J]. 北斗星. 中国城市金融, 2013(04)